شهادة محترف التخطيط والتحليل المالي للشركات (Cert FP&A)
في ظل المشهد التنافسي الحالي، أصبح التخطيط والتحليل المالي عنصراً حيوياً لنجاح المؤسسات.
- رسوم الدورة
- تواصل معنا
- المدة
- 5 أيام
- سعر المجموعات
- اسأل المستشار
نبذة عن الدورة
في ظل المشهد التنافسي الحالي، أصبح التخطيط والتحليل المالي عنصراً حيوياً لنجاح المؤسسات. ويُتوقع من المهنيين الماليين بصورة متزايدة تقديم معلومات دقيقة وتحليلات ثاقبة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتعتمد الإدارة العليا على هؤلاء المهنيين لتوفير الثقة في الموازنات والتنبؤات والتوقعات المالية.
تتيح هذه الدورة فرصة ممتازة للاستعداد لشهادة المحترف المعتمد في التخطيط والتحليل المالي للشركات (FP&A) الصادرة عن جمعية المهنيين الماليين (AFP). وتُثبت هذه الشهادة الخبرة في إعداد الموازنات والتنبؤ والتحليل المالي. وتغطي هذه الدورة التحضيرية المفاهيم الرئيسية للجزء الأول من الاختبار، إلى جانب التطبيقات العملية لبناء النماذج المالية باستخدام Excel، والتي تُعد محور الجزء الثاني. عزّز مهاراتك، وتفوّق في الاختبار، وميّز نفسك في هذا المجال.
منهجية التدريب
تركز الدورة على الموضوعات الرئيسية للاختبار، وتعالج المجالات الصعبة من خلال تمارين تطبيقية وورش عمل وسيناريوهات واقعية لتعزيز الفهم والاستيعاب.
الكفاءات المستهدفة
- التخطيط المالي وإعداد الموازنات
- المهارات التحليلية ومهارات التواصل
- تطبيق المبادئ المحاسبية
- بناء النماذج المالية وإدارتها
أهداف الدورة
في نهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد مصادر المعلومات الخاصة بالشركة والقطاع والاستفادة منها، مع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الكلي والتخطيط الاستراتيجي.
- فهم المبادئ المالية ومبادئ الاقتصاد الجزئي، والتعرف على أنواع الموازنات المختلفة.
- إجراء التحليل المالي وتحليل الانحرافات، واستخلاص رؤى ذات دلالة.
- إعداد التوقعات المالية، وتقييم النفقات الرأسمالية، وإجراء تحليلات "ماذا لو".
- استخدام أدوات جداول البيانات المتقدمة مثل الجداول المحورية ودوال البحث عن القيم ووحدات الماكرو في النمذجة المالية.
محاور الدورة
- مصادر البيانات المالية التاريخية والهيكل المؤسسي
- فهم بيئة أعمال الشركة: نماذج الأعمال، والنسب المالية، ومقاييس القطاع
- قراءة التقارير السنوية للشركات وتحليلها
- تحديد مجموعات النظراء والمنافسين
- مفاهيم الاقتصاد الكلي الرئيسية: مؤشر أسعار المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والتضخم، وغيرها
- تقييم انعكاسات السياسة الضريبية على التوقعات
- أساسيات إدارة المخاطر:
- القيمة المعرضة للخطر
- التحوط والتأمين
- مخاطر أسعار الفائدة
- التنويع
- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المالية وغير المالية وتحليلها
- أدوات التخطيط الاستراتيجي:
- تحليل SWOT
- نموذج القوى الخمس لبورتر
- مصفوفة النمو والحصة السوقية
- أساليب جمع المعلومات: النماذج، والاستبيانات، والتواصل مع أصحاب المصلحة
- مبادئ المالية وأنشطة تمويل الشركات
- المفاهيم والمعادلات المالية الأساسية: القيمة الزمنية للنقود، وتكاليف الفرصة البديلة، وهياكل الديون، وتكلفة رأس المال
- مبادئ المحاسبة المالية والترابط بين القوائم المالية
- مفاهيم الاقتصاد الجزئي: التكاليف الحدية، والتسعير، والمرونة
- أساسيات المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف:
- توزيع التكاليف
- هوامش المساهمة
- التكاليف الثابتة مقابل التكاليف المتغيرة
- منهجيات إعداد الموازنات والتنبؤ: الموازنة الصفرية، والتنبؤات المتجددة، وغيرها
- إجراءات الإقفال المالي ودور التخطيط والتحليل المالي (FP&A) في إعداد التقارير
- أساليب التواصل والعرض الفعّالة: بناء التحالفات، وإعداد التقارير، وعرض البيانات بصرياً باستخدام المخططات والرسوم البيانية
- التحقق من صحة النماذج المالية من خلال فحوصات الاتساق وتقييمات المعقولية
- تحديد القيم الشاذة في البيانات وتفسيرها
- إجراء تحليل الانحرافات: الفعلي مقابل الخطة والتنبؤ والفترات السابقة
- تطبيق تحليل النسب المالية: نسب السيولة، والدين إلى حقوق الملكية، والكفاءة
- التحليل التنافسي من خلال المقارنة المرجعية وتقييم مجموعات النظراء
- تحديد موسمية القطاع أو الأعمال
- توظيف المفاهيم الإحصائية الشائعة في التحليل
- إعداد توقعات قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية
- تقييم النفقات الرأسمالية والاستثمارات:
- صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)
- تحليل التدفقات النقدية المخصومة
- التنبؤ بالإيرادات والمصروفات واحتياجات التوظيف
- إعداد سيناريوهات "ماذا لو" وتحليلات الحساسية لتقييم المخاطر
- دوال جداول البيانات المتقدمة للنمذجة المالية:
- الجداول المحورية، ودوال البحث عن القيم، ووحدات الماكرو
- العمليات الحسابية المالية والإحصائية: الانحراف المعياري، والانحدار، والارتباط
- توثيق النماذج وصيانتها:
- الافتراضات، والبروتوكولات، والتحكم في الإصدارات
- نظرة عامة على البرمجيات والأنظمة المالية:
- أدوات ذكاء الأعمال
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- أنظمة دفتر الأستاذ العام
