أساسيات تحقيق الفطنة المالية
في عالم الأعمال المتسارع اليوم، يواجه المهنيون باستمرار قرارات تتطلب حكماً سليماً وتفكيراً استراتيجياً.
- رسوم الدورة
- تواصل معنا
- المدة
- 5 أيام
- سعر المجموعات
- اسأل المستشار
نبذة عن الدورة
في عالم الأعمال المتسارع اليوم، يواجه المهنيون باستمرار قرارات تتطلب حكماً سليماً وتفكيراً استراتيجياً. ويسهم الحس المالي، أي القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة مدعومة بالبيانات الكمية، في تعزيز مصداقيتك، ودعم خياراتك الاستراتيجية، وزيادة احتمالية تحقيق النجاح في الأعمال.
تسدّ هذه الدورة الفجوة بين الجوانب الاستراتيجية والتجارية والمالية لاتخاذ القرارات. وسيتعرف المشاركون على كيفية تأثير القرارات التشغيلية في مجالات المشتريات والإنتاج والمبيعات على ربحية مؤسساتهم ومركزها المالي. ومن خلال الجمع بين الأمثلة الواقعية والأدوات المالية التطبيقية، تزوّدك هذه الدورة بالرؤى والمهارات اللازمة لتقييم القرارات السابقة واتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة.
منهجية التدريب
تعتمد هذه الدورة على مزيج من الأساليب التفاعلية، تشمل عروضاً تقديمية يقودها المستشار، ودراسات حالة عملية، وتطبيقات عملية على Excel، وتمارين جماعية. وتضمن هذه الأساليب تفاعل المشاركين بنشاط مع المادة التدريبية وتطبيق معارفهم الجديدة بفاعلية.
الكفاءات المستهدفة
- التحديد الاستراتيجي وخلق القيمة
- التحليل الاقتصادي وتحليل القطاع
- تفسير القوائم المالية وتحليلها
- إدارة رأس المال العامل
- اتخاذ القرارات المالية والإدارية
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد كيفية منافسة مؤسساتهم وتحديد المزايا التنافسية التي تعزز قيمة المساهمين.
- تحليل كيفية تأثير عوامل الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالقطاع على الربحية والأداء.
- فهم مكونات القوائم المالية الأساسية وتفسيرها.
- تقييم الجدوى المالية لمؤسساتهم على المديين القصير والطويل واتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.
- تطبيق مفاهيم التكلفة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة من الناحية المالية
محاور الدورة
- تحديد أصحاب المصلحة وتعريف قيمة المساهمين
- استراتيجية المؤسسة: تحديد أين وكيف تنافس
- فهم المزايا التنافسية والاستفادة منها
- أنواع الميزة التنافسية
- كيف تعزز المزايا الربحية
- التمييز بين نقاط القوة والمزايا الحقيقية
- دراسة حالة: استراتيجية Ryanair في سوق الطيران منخفض التكلفة
- استخدام منهج التحليل من الأعلى إلى الأسفل
- عوامل الاقتصاد الكلي: تقييم الاستدامة التشغيلية
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والبطالة والتضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة
- النسب الرئيسية: العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي
- تحليل القطاع: تقييم الربحية على المدى الطويل
- إطار القوى الخمس لمايكل بورتر
- دراسات حالة: Starbucks وApple وNike وMcDonald's
- المحاسبة مقابل التمويل: التركيز على الماضي مقابل التركيز على المستقبل
- قوائم الدخل: مؤشرات الأداء
- الاعتراف بالإيرادات والمصروفات
- التكاليف الثابتة مقابل المتغيرة، والتكاليف المباشرة مقابل غير المباشرة
- الميزانيات العمومية: فهم المركز المالي
- قياس المكونات وتصنيفها
- قيود الميزانيات العمومية
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- قوائم التدفقات النقدية:
- الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- قراءة نماذج التدفقات النقدية وتفسيرها عبر مراحل الأعمال
- تحليل عملي للشركات المدرجة في الأسواق المالية باستخدام Excel
- تحليل الحجم المشترك لأغراض المقارنة
- حساب الاتجاهات وأنماط النمو
- تحليل السيولة: تحديد المستويات المناسبة
- نسب التداول والسيولة السريعة والنقدية
- نسب إدارة الأصول والنشاط
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لإدارات المبيعات والائتمان وسلسلة التوريد والمشتريات
- هيكل التمويل وإدارة المخاطر
- فهم فوائد الاستفادة من القروض (الرافعة المالية)
- قياس العائد المطلوب للمساهمين والقيمة الاقتصادية المضافة
- تحليل الربحية:
- المقاييس الرئيسية: هامش صافي الربح، والهامش التشغيلي، والعائد على حقوق الملكية
- تحليل هياكل التكلفة: إعادة تصميم نماذج الأعمال
- سلوك التكاليف الثابتة والمتغيرة
- الرافعة التشغيلية وتقييم المخاطر
- حسابات هامش الأمان
- تحليل خطوط المنتجات:
- هامش المساهمة ونقاط التعادل والدخل المستهدف
- اتخاذ القرارات باستخدام التكاليف الملائمة:
- إضافة قطاعات أعمال أو الاستغناء عنها
- توزيع التكاليف وإدارة الموارد النادرة
- قرارات الاستعانة بمصادر خارجية: تقييم سيناريوهات التصنيع أو الشراء
- التسعير الخاص واستراتيجيات التسعير:
- التكلفة المستهدفة، والتسعير على أساس التكلفة مضافاً إليها هامش، والتسعير على أساس القيمة
- التعامل مع حروب الأسعار أو التنافس التعاوني
