النقد الأجنبي وأسواق المال
تمثل أسواق الصرف الأجنبي (FX) وأسواق المال العالمية أكبر الأسواق المالية في العالم وأكثرها ديناميكية، إذ تتجاوز معاملات الصرف الأجنبي اليومية 5 تريليونات دولار.
- رسوم الدورة
- تواصل معنا
- المدة
- 5 أيام
- سعر المجموعات
- اسأل المستشار
نبذة عن الدورة
تمثل أسواق الصرف الأجنبي (FX) وأسواق المال العالمية أكبر الأسواق المالية في العالم وأكثرها ديناميكية، إذ تتجاوز معاملات الصرف الأجنبي اليومية 5 تريليونات دولار. وتؤدي هذه الأسواق دوراً محورياً في أنشطة التمويل والتداول والاستثمار، إذ تشكّل حلقة الوصل بين مختلف مكونات أسواق رأس المال العالمية.
تزوّد هذه الدورة المشاركين بفهم شامل للأدوات والأنشطة في أسواق الصرف الأجنبي وأسواق المال الدولية. وتؤكد على الطبيعة المتكاملة لأسواق الصرف الأجنبي وأسواق المال والمشتقات، مقدمةً للمشاركين رؤى حول آلياتها ومخاطرها وفرصها. كما تستفيد الدورة من دروس الأزمة المالية 2007-09 وأحدث التطورات، لتزويد الحضور بالمعرفة في مجالات إدارة السيولة والمراجحة والتحوط وإدارة المخاطر
منهجية التدريب
يعتمد البرنامج أساليب تعلّم متنوعة، تشمل العروض التقديمية التفاعلية ودراسات الحالة والتحليل العملي لنماذج Excel وورش العمل، بما يضمن التطبيق العملي للمفاهيم.
الكفاءات المستهدفة
- إتقان إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة
- فهم ديناميكيات أسواق الصرف الأجنبي وأسواق المال العالمية
- المهارات التحليلية للأدوات المالية
- القيادة في إدارة المخاطر المالية
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم هيكل سوق الصرف الأجنبي والجهات الفاعلة الرئيسية فيه وآلياته.
- تحليل تأثير البنوك المركزية على أسواق الصرف الأجنبي وأسواق المال.
- استكشاف آليات المعروض النقدي وعمليات السوق المفتوحة والتيسير الكمي.
- تقييم قضايا السيولة وكفاية رأس المال والملاءة.
- اكتساب الكفاءة في أدوات أسواق المال العالمية والمشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والمبادلات والخيارات.
- وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر المالية باستخدام أدوات الصرف الأجنبي وأسواق المال والمشتقات.
محاور الدورة
- نظرة عامة على حجم السوق والمشاركين فيه وأدواته
- أدوات الخزينة، واتفاقيات إعادة الشراء (Repos)، والأوراق التجارية، وأسواق اليورو
- المفاهيم الرئيسية: سعر LIBOR، والأسعار الآجلة، والمراجحة، وتعادل أسعار الفائدة
- ظروف السوق الحالية وعلاوات المخاطر
- نظرة عامة على البنوك المركزية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي ECB، وبنك اليابان)
- الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأصولها وخصومها
- عمليات السوق المفتوحة والتيسير الكمي
- إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وسياسات أسعار الصرف
- أنظمة التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) والتسوية الصافية
- لجان السياسات (FOMC، ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB، وغيرها)
- أدوات السياسة النقدية وتأثيراتها على المعروض النقدي
- استهداف التضخم واحتياطيات البنوك المركزية
- قاعدة تايلور (Taylor Rule) والهيكل الزمني لأسعار الفائدة
- حجم السوق والمشاركون فيه وأزواج العملات الرئيسية
- دور صندوق النقد الدولي (IMF) وحقوق السحب الخاصة (SDRs) واحتياطيات النقد الأجنبي العالمية
- الاتجاهات التاريخية لأسعار الصرف وانعكاساتها
- أساسيات مبادلات أسعار الفائدة وتطبيقاتها في الأعمال
- آليات التسعير ومخاطر الطرف المقابل في المشتقات
- الأسواق غير المنظمة (OTC) مقابل منصات المقاصة المركزية
- مبادلات مخاطر الائتمان (CDS): المصطلحات والنمذجة والتطبيقات
- استخدام المشتقات للتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي والائتمان والتقلبات
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة واحتياطيات السيولة
- تحليل فجوة المدة وعلاوات السيولة لأجل
- تسعير تحويل الأموال (FTP) وتطبيقاته الاستراتيجية
- نظرة عامة على متطلبات Basel III وركائز إدارة المخاطر
- اللوائح المالية الرئيسية (مثل قانون Dodd-Frank، وقاعدة Volcker، وقانون Sarbanes-Oxley)
- أدوار الهيئات التنظيمية العالمية (مثل BIS وECB وSEC وFCA)
- ممارسات إدارة المخاطر المسايرة للدورة الاقتصادية والمعاكسة لها
